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火币金牌火伴与你共谈“合约初识”

火币金牌火伴与你共谈“合约初识”
合约,在历史上有多种表述,在目前它主要是指两方面或几方面在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立的共同遵守的条文。对于身处文明社会的我们来说,合约越来越重要,在各行各业如此,对于身处新兴行业中的我们来说更是如此!
 
牛熊市不断的转换,与币价的忽长忽跌将安全感击败。如果不幸熊市来临,在漫长的下跌途中,现货交易者能做的只有等待时机。而合约交易作为一种衍生品,给我们提供了在下跌过程中赚钱的方式,即做空某个币种,获取该币种在币价下跌过程中的收益,主流币更是凭借着独特的合约模式不断巩固自身地位。
 
而随着合约的不断发展,合约的种类也在不断更新,包括有期交割合约、永续合约等合约形式。那么在众多合约种类当中,交易所、项目、公链如何选择适合自己的合约方式就是一门学问。并且,有合约就会有风险,在合约当中遇到何种风险、如何避免更是未知。
 
2020年的开始,疫情到来,全球金融受到冲击,比特币也即将减半,各处充满着不确定,也正因如此,今年注定不是平凡的一年。在此环境之下,合约更加充满奇迹的味道,因此世链财经邀请到了火币金牌火伴、火车头资本合伙人、著名行情分析师Andy做客世链直播间,与你共谈“合约初识”!
 
世链财经:大家好,我是今天的主持人张颖,很荣幸的告诉大家,我们今天请到与大家共谈“合约初识”的是火币金牌火伴、火车头资本合伙人、著名行情分析师Andy!接下来,就让Andy和我们打个招呼吧!
 
Andy:大家好,我是Andy,首先感谢世链财经的邀请,也要感谢大家从百忙之中抽出时间来到直播间,希望我们可以愉快地度过接下来的分享时光。
 
本次直播由世链财经主办,MEX总冠名,MMEX、世链资本、世链社区联合主办。为让大家对于合约进行全面细致了解,本次“合”你有约直播也将在世链合约大咖群以及群TV进行同步直播。
 
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【世链财经第一问】
 
世链财经:好的,接下来我们的直播就正式开始了。首先,第一个问题,请您来为我们简要讲一下合约的由来。
 
Andy:大家好,向群里所有的女性朋友们问候一下,大家节日快乐啊。
 
最近,合约非常的火爆,我在一八年上半年的时候就意识到这个货币市场衍生品这一块会是非常好的一个市场。那么,当时只有OK这样的大交易所才有这个合约。那么,从一九年下半年开始,国内出现了很多新兴的交易所,包括一些永续合约直到今年已经是爆发式的,野蛮在增长,包括合约的交易所,做合约的用户,从业人员,都是一个暴增的现象。
 
那么。对于合约这个产品,这个标的物来讲,其实很多人是比较陌生的。因为我们的用户本身就对金融产品的一个基础知识比较欠缺,所以说,我看到最近也很多人都在讲合约。反正是不管懂与不懂的,或者是以前没有做过合约的人,都在聊合约,看得出来这是一个比较好的市场啊,对于行业来讲肯定是向好的发展。那么,至于对我们用户来讲,在里面的交易者来讲,我觉得不能够浮躁,我们要潜心下去了解这个东西。
 
很多人就是不了解,一听,一看,然后告诉你赚钱了,而且赚很多。那亏钱呢,好像看的很少。所以说这里面是利与弊啊,都是存在的,这个东西是双刃剑,它有好处,它有不好的地方,那么我们应该去注意哪些?接下来几个问题呢,就会一一的讲到。所以说,大家不要听从一些比较有煽动性的语言,今天这个人又赚了多少,晒单,聊天记录,看到的都是赚的,没有亏的,这种就要注意了。这就是一个开头,我再跟大家提醒一下,这个行业目前来讲还是比较乱的。
 
要进合约市场,首先要去学东西,才能够去交易,去参与。并不是说,一头扎进来就赚钱,这是不可能的,在任何的市场都不可能。
 
其实很多人都不知道为什么叫合约。群里如果有人是以前参与过金融市场交易的。大部分会知道一些,我们国内以前有商品期货,上海的,郑州的,大连的。我们的商品期货包括钢铁,包括其他的农产品,豆粕,豆油,玉米之类的。这个以前在期货,他就是一个仓单,你买卖的是未来,预期的,一个阶段性的,比如说现在三月份买了五月份的期货。
 
这张合同你买到五月份的时候,你是可以去提货的,三大交易所在全国各地都有仓库。你用很少的保证金去买的仓单,假设你赚钱了,你可以直接平仓平掉;如果说亏钱了,你不愿意亏损合约价值上的资金,那么去买这个货,进行提货也是可以的。所以说这个叫做现货,现货交割。期货,衍生到比特币数字货币市场来讲,就直接叫合约,其实就是你买了一张合约。
 
那么像传统的商品期货这一类,是有这个仓单的,仓单直接打出来,就可以拿着这张仓单去提货去,付了钱就可以去提货。那么,数字货币市场比较新,所以说这些都可能不完备。只是在纯投机的一个层面上,就是做多做空,赚了钱就走,亏了钱也走。没有人去提货,真正的提货,其实就要去提比特币,叫做交割了,因为倍数都开得很大,这里面可能就提不起,就是说一点点保证金的话,要拿很多钱去买币,可能提不起,其实就是纯粹投机的市场,纯粹从投机的层面去做这个交易。
 
所以说合约就这么来的,到了币圈以后叫做合约。在原有商品期货里面,这个东西叫期货。到了数字货币市场呢,叫做合约。很多人连这个都没搞懂。就进来开始交易,那我觉得太匆忙了,金融市场是一个没有硝烟的战场。所以说,大家还是需要去学习一些基础知识,慢慢一步一步的来。并不是一进来看到谁赚很多钱,然后以为自己也能赚。如果每个人都赚那么多钱的话,这个市场没有人亏,不合理的对吧?所以说,市场就是你的钱到我的口袋,我的钱到你的口袋,还要剔除手续费,钱不会多起来,只会少掉,所以说大家要牢记这样一些基础知识。
 
我们首先要搞懂什么叫做合约。
 
【世链财经第二问】
 
世链财经:我们都知道,万事有利也有弊,那么合约的利弊又是什么呢?
 
Andy:合约呢,我们等于说商品期货,这个期货是加了杠杆的。这个跟现货的区别就是,我们平时买币,你100块钱,就买100块钱的币。然后涨就100块钱的计算,对吧?这个没有加杠杆。那么合约呢,是加了杠杆的,最少是一倍,现在币安那边有150倍,这是很夸张的。这里面加了杠杆,利在哪里?弊在哪里?我给你们阐述一下。
 
那么合约加了杠杆,加了倍数。你就100块钱,你就当200块钱,300块钱在用。那么这里面的利就是你的盈利会扩大了,因为平台借给你钱,你100块钱他再借100给你,再借900给你,你就变成一千,那就十倍的杠杆。那这样你的利润肯定大了,你赚钱的时候是用一千块钱赚,亏钱也是按照一千块钱来亏,所以说利润与风险成正比,不要以为合约很好玩,很赚钱,风险随之而来,就在里面,但是你看不到。
 
刚进来的人以为很舒服,就一点点钱直接就开很多张合约,然后赚了钱。赚钱的时候觉得很开心,然后亏钱,不知道怎么亏的。所以说要记住,杠杆非常的大,现在10倍,100倍150倍。我自己的话,交易基本上都是十倍以内,比特币的话,我都开七八倍,八倍以内。如果做一些中长线,可能就是三倍到四倍。这样的风险,大家自己要心里有数,如果说不知道这样的风险的话,你亏损就会觉得很冤枉。
 
那么合约相比现货来讲,加了杠杆了。现货波动不大的时候,合约还是可以盈利,因为你加了杠杆,开了,倍数高了,这是它的利。不好的地方就是你加了杠杆,风险也随之而来,在这里建议就是,开合约的话,大家倍数尽量小,然后控制好仓位。
 
然后合约的利呢,还可以做空,现货本身来讲的话,只有一个方向,只能做多,虽然可以借币,但那个需要利息,比较麻烦,那么合约是可以做空,做多。比现货来讲呢,多了一个方向,多了一个机会。在熊市的时候,我们一路做空,他也是赚钱的,那么合约的好处还是有的。
 
那么合约的利,就是有杠杆,可以多方向做,它的坏处,就是同时杠杆放大,风险放大。
 
【世链财经第三问】
 
世链财经:合约的种类颇多,有期交割合约、永续合约等,请先为我们简述合约种类,以及如何选择适合的合约模式?
 
Andy:我们知道了什么叫合约,合约利弊在哪里,那我们接下来要开始知道合约的标的物,是以什么样的形式存在以及合约的种类。
 
合约的种类,分为交割合约和永续合约。最早的时候,国内只有交割合约。交割合约的话,我之前说过了,跟商品期货一样,它是有期限,需要交割。一个礼拜,两个礼拜,一个季度这样。这个价格合约,就是币本位合约,就是只有持有这个币,你才可以去开这个合约。
 
没有币肯定是开不了,玩不了交割合约。除了交割合约以外,后来新出来的叫永续合约,永续合约有两种,一种也是币本位的,需要持有币。另外一种是持有USDT就可以了。
 
交割合约的一些特点,比如说一周的,四周的,一个季度的,它这里面,时间到了就要交割,还有它的价格不联动,每一个标的物的价格都不一样,他们自己的交易所自己定一个价格,不随着比特币的现货价格的波动而波动,他自己会有溢价,比如说我们比特币,现在是八千七,季度的可能是八千九或者是八千六,他中间有差价,会有溢价。
 
然后交割合约,需要有币,但里面存在的一个风险,比如说是熊市的时候,你买了一个币,它要跌了,然后你去做空,虽然你赚了,但是你的币也在跌。所以说,这里面有一个交割合约的风险。
 
那么永续合约的话呢,就稍微好一些,从字面理解,那就不需要交割了。它分两种,一种是金本位的,就是USDT本位的,稳定币本位的,这个相对来讲风险比较好控制,因为你是拿稳定币去买,去做多做空就可以了,不需要交割,就不存在交割的风险。那么这里面有个问题是现在的永续合约,大多数都会收资金费率,如果永续合约是币本位的合约,一样的,还需要持有币,没有币也做不来,然后也同样需要资金费率。
 
合约的种类分为有期交割合约,永续合约两种,然后永续合约里面又分两种,所以说我们普通人,其实涉及到一个选择的问题,不是说进来就做,没搞懂就去做。目前为止交割合约我做的很少,在OK上,之前做柚子合约也是做不赢它,为什么呢?因为交割合约的控盘力度非常的大,就是几个大户,或者联合交易所自己做事,然后插针,以前OK不是经常插针嘛?这种都是产品设计的缺陷。为什么?因为它的价格不统一。
 
所以说选择合约非常重要,我的话就选择永续合约。而且是金本位的,就是稳定币本位这样的合约。连币本位的合约我都不太做,在牛市的时候可以去做一些,如果是震荡或者是熊市,其实都不太适合做币本位,因为你自己的稳定币自己知道赚了多少钱,亏了多少钱,稳定币本身,他的价格波动,风险相对小,波动很小。如果是持有一个币去做交割合约,或者说去做永续币本位合约,它本身保证金的币价格波动就非常的大。
 
这里面很多人都没有注意到,没有搞懂就一头扎进去,就开始交易合约了。以上是合约的种类,种类分为交割合约跟永续合约。选择的话,我认为选择永续的稳定币本位合约对散户来讲是比较公平的,其他的交割合约,跟币本位合约,我认为对散户来讲的话,存在很多不公平,灰暗的地方。
 
【世链财经第四问】
 
世链财经:请问合约需要注意哪些风险?
 
Andy:第四个问题就比较重要了,合约需要注意哪些风险?很简单的一句话,里面的风险,合约的风险。
 
合约的风险,我把它分类,第一个是交易所风险,去年底到今年,特别是今年,这一拨合约交易所是遍地开花。那么这里面本身的交易所风险很多,你选择交易所非常重要,除了三大,国内的OK,火币,币安三大交易所以外,又新生了很多新的,小的交易所,我不说里面小的交易所都是不好的,那也有好的,但是这里面并不是像三大交易所那么好选的,三大交易所不用选,品牌就摆在那里。
 
现在很多人在一些新的交易所交易,新的交易所鱼龙混杂,你必须去了解交易所的背景,交易所的老板,交易所所有的信用背景,包括资金,实力各方面都需要了解透彻。为什么呢?这几年跑了很多交易所。我把它们归类为野鸡交易所,今年出现了很多也都是野鸡交易所,它们迟早得跑路。不用说了,我不点名,也不说谁,反正这里面绝大多数迟早要跑路,不信就看着好了,等到下半年或者明年,跑路就开始了。所以说,野鸡交易所,千万不要去。
 
第一个就是选择交易所,三家交易所里面收费,资金费率,或者交割合约,这种我是不去做了。个人来讲的话,你们可以去做,除了三大你们不用考虑了,品牌在那里。你直接选一家就好了,商家没有一点问题。如果你不想去,而去做另外一些新的交易所,其实大部分新的交易所还是比较有优势,包括一些资金费率,交易机制上的问题,还是一些新的交易所比较有优势一点。
 
那么你去选择小交易所的时候就要注意了,新的,小的交易所你必须去了解他的背景,没有了解之前千万不要去,因为这里面随时都有可能跑路。他的背景都没有了解过,就听人讲,然后讲的那个人也不知道谁,或者说有主动拉你去做合约的,我觉得都要小心。现在合约不是很疯狂吗?那现在出来拉人做合约的人也很多。你想,我自己本身也做合约,我都不拉人,对吧?
 
凡是主动来拉你,说的非常好的,交易所有多好,有什么老师,然后带你赚钱,很牛逼,这种就要小心,主动拉你的都要小心。所以说,这里面都是风险,第一个交易所你没选好的话,迟早跑路。然后交易所里面的交易机制不好也会被坑死。
 
我先讲一下交割合约的交易机制。交割合约它的风险在哪里?交割合约的风险很明显,第一个就是交割风险,为什么呢,一个礼拜做进去了,周五就要交割了,那你今天被套了,你说你有钱,你想谈单,然后你想扛到下个礼拜,那时候会涨回来的,但这种时候就要强行交割了,这个就是交割风险。假设做多的人没有涨到一万点,那一万点全部要挂着。
 
这个是交割风险,是先天性的不足,设计的太短了。以前我们商品期货其实蛮长的,最起码有三个月以上的,像这一个礼拜的,或者是半个月的,对散户是非常的不公平。交割合约的风险时间太短。
 
还有一个交割合约的风险,就是价格不一致,价格不统一,不信你去看,你去翻,价格经常跟现货不一样,目前来讲,等于说合约是自己定价的。比如现在比特币的价格,交割合约跟永续合约的价格就不一样。
 
OK交易所,徐医生一天到晚打针,那为什么会打针呢?其实也不一定徐医生打的,可能是大户。就是一个大单砸,砸出一根针,来抄底。这个时候他是有益的,因为价格没有人给他参考,没有人说你这个价格就只能是这个价格,不能是那个价格。你有钱了,你有坐庄的能力,你说了算,就是钱多的人可以在里面定价。那么我们永续合约的好处就是永续合约价格必须是现货的价格。
 
所以说这里面的价格不一致性,有期合约的价格不一致性是一个非常大的风险。谁想插你,你到哪都告不赢他,因为没有参照物。为什么要是那个价?为什么不是那个价?都没有任何的理由。对不对?所以说,这个是有期交割合约一些不利的地方。
 
那么有期交割合约还有一个不好的地方,是哪里呢?还有一个风险就是币本位的,你买了一个币,本身就是有风险了,会涨跌,然后你再去开个杠杆。涨了还好一点,跌了的话就是双跌,币本身就已经跌了,然后连本金都被跌。你想不通,仔细分析就会发现,你拿了一个币,你是想涨的对不对?然后你就去做了一张合约多单,结果呢,双跌了,连本金都少掉。如果是涨了那就双涨,这个也是好处。这里面还加入合约,还有币本位的风险。这些大家都需要知道。
 
一个是交易所的选择,大家要找一个靠谱的交易所,还有是合约设计上的风险。
 
这是交割合约,那么再讲一下永续合约,目前OK,币安也有了,火币还没上。那么永续合约的风险在哪里呢?永续合约,选交易所也是一样问题,那永续合约的产品问题在哪里呢?选交易所的时候,也有一部分的小交易所价格不联动。因为永续合约我们希望有个参照物,就是锚定现货,现在的货币多少价格,合约就必须多少价格,这样的话我们有一个参考物你就不能跑偏,不能去插针。
 
永续合约相对我们比较友好,比较公平。如果说有些交易所的价格不一样,你去对比货币,对几个大交易所就知道,差几十个美元也没有办法做,为什么?因为价格还是他自己说了算,这个时候你就不要去做这种交易,这种交易所不联动,现货的永续合约是伪永续,是假的。我认为就是在割韭菜,就是在作恶。现在新出来的一些交易所也有很多,反正新的,小的交易所基本上都是以这个永续合约为主,做细分领域,价格不一样,那这里面就是风险,这种就要注意。
 
那么,交易所选择的风险有七合一的交割风险,价格不联动性的风险。各种风险都已经讲过了,还有永续合约选择交易所的时候,价格不联动时候的风险,这些大家都需要注意。
 
【世链财经第五问】
 
世链财经:参与合约交易需要学习的理论要点有哪些呢?
 
Andy:我们前面讲到了合约基本上的了解,合约怎么来的,它的利弊,然后选择什么样的合约,合约的分类,合约的哪些风险?那么现在我们要进入交易阶段了,等于说是前面已经知道了。那么现在要开始交易了。那开始交易了并不是直接就开始了,里面还是有需要注意的很多东西,很多要点必须要去学习,必须要注意的一些要点。
 
参与合约交易是比较专业的问题,也是比较专业的活,专业的事情。并不是买现货一样,买在那里就好了,涨就赚钱,不涨就扔,今年不涨,明年涨,我放在那就可以,像股票一样。合约并不是这样。首先一个,刚才讲到了,加了杠杆风险就放大了,很可能会爆仓。现货不会爆仓,合约会爆仓。你需要注意的是,随时看看你的仓位会不会爆仓。
 
交易的时候还需要一些专业性的理论。这段时间你们看了很多交易所出来晒单,朋友圈,聊天记录,赚多少钱,赚多少钱,赚多少钱,而且很牛逼。怎么赚钱?我也看了一下,他们是告诉你重仓开个100倍,重仓就是仓位,所有的钱都梭哈进去博短,超级短线,赚了十点,二十点,十个美金,二十美金,然后很快就出来,这是交易技巧。
 
这样的交易技巧有点激进,有些浮躁。这样的交易方法,很多人做不到,很多散户,除非像专业盯在电脑旁边,而且是有好多年交易经验的交易员才能做得到。你看着他能做到,觉得自己也能做到,那是不现实的。你就算跟他的单也跟不到,因为这里面中间有个时效性。合约市场就是波动,稍纵即逝,瞬息万变,这里面我们自己叫整理出一套自己所谓的交易系统。
 
那么今天技术交易肯定是讲不到了,今天就不讲了,我就讲一些理论上的,需要注意的一些事情,技术的话,可能要放以后讲。
 
本身合约就是一个非常专业性的东西,你都没有整理出一套自己的思维逻辑的话,你就这样去盲打,肯定是会出事的,肯定会亏钱。赚了也是靠运气赚的,所以说你要需要注意哪些呢?我先整理一下理论上的。这样你去交易的时候,去做现货的话你可以去说,你可以去满仓,但是合约呢,第一个我告诉你们,进入合约市场,第一个就是控制好仓位。
 
就是控制好你仓位,就是所谓的风险编辑,仓位怎么控制?以我自己的交易系统来讲的话,举例来讲,我们按照百分比好了,我们是按照30%最大,就是短线交易,我一次性开仓是不会超过三成的,比如说10万块钱,就是你的帐户里面10万块钱,你就开个3万,这是最大的。而且我每次开的话都是10%,或者5%,后面如果哪天行情没把握好,做错了,方向反了,就可以有挽回的余地,可以有加仓的机会。那加个10%,20%,最大加到30%就不加了,如果是错了,那就是错了。
 
那你错了,交易一两次都不赢的话,说明方向性错的比较大了,那你应该设置止损。前面是仓位的控制,后面讲到的是止损的理论要点,你必须要学会止损,做合约你必须要学会止损。你不止损,风险编辑就暴露出来了。短线交易合约的话,一个是需要仓位的控制,理论上先理清楚,仓位要控制好,最大不超过三成。一个是需要设置止损,怎么设置?有两种,一种是技术止损,我们会技术的人,我们可能找到压力位,找到支撑位,去设置止损。
 
你们新进来的不懂技术,那你可以做资金止损。比如说,你3万块钱进去,亏个10%,或者3000或者5000,这样的比例你按照你自己的承受能力去设置。你说我1万块钱进去,最多就亏5000,那你就设置到5000的位置,设置到你亏损幅度5000的位置。然后他亏了5000就止损了。如果赚钱要赚多少止盈,你说我1万块钱进去,要赚5000,要赚1万,那就设置止盈。止盈止损,做短线合约是必须要设置的。如果不懂,机器人就按照资金止盈止损,如果懂技术的人,就按照支撑位,压力位。
 
这里面有一个仓位的控制,理论要点记住,仓位首先要控制好,还有一个是止盈止损要学会,还有一个是倍数合约,需要学会去控制倍数。我刚才前面讲到了,你需要了解你这个倍数,需要去控制在风险边界以内的。比如说你备注开到20倍,那永续合约是差不多500点400多点就爆仓了。
 
那么,像昨天晚上这样打下来,如果做多的话,你又爆仓归零了,所以说,短线来讲的话,风险是可以控制的。所谓的风险编辑,就是包括仓位控制,止盈止损,包括倍数,控制得越小,当然越安全,最少1倍,最大的100倍,150倍。我是不会超过10倍的,短线都不会超过10倍,长线的话都不会超过5倍。这样的一些理论知识,理论基础,做合约是必须要掌握的。
 
还有一个就是合约目前来讲很猖狂。我最近直播也比较多,都讲合约。最后提醒一下大家,这个东西并不适合每一个人做,有些人心态不好,亏了一点就怕,就心惊胆战,这种人可能就不适合做合约,还有我也不鼓励做合约,我也不主动叫人家去做合约。因为合约风险确实是比现货要大。
 
客观来讲,你能不做合约就不要做合约,如果真的想去,你就拿一丁点钱尝试,举例来讲,你有10万块钱想投资,那么我认为来玩合约你拿3万块钱已经是最多了,不要把10万块钱都拿来玩合约,你拿个7万块钱去买现货,买比特币都好。
 
还有,合约里面我认为是以比特币为主的,因为比特币的交易机制,价格联动性非常好。其他的小币种,一天到晚涨天涨地的,控制不住。所以说尽量不要去玩小币种,这样你的资金风险比较控制好。实在要玩的,拿个30%的资金过来试试,过来玩玩就好了。一般我认为你能不玩合约你就不要玩。普通人要上班没空,要干嘛的那就别玩了,不要看着人家赚钱眼红。还有就是最近这么火,很多人都只吹好的一面不说不好的一面,说他们自己的某交易所,某老板,或者某个人很牛逼,赢了很多钱。
 
这种东西听听就罢了,千万别当真。我看最近一些交易所,看他们发出来的朋友圈,就是很牛逼,把它弄成神。合约市场没有神仙,人呢,还是普通人。所以说,我们要去赚合理的利润,控制好倍数,清仓,仓位控制好,慢慢地去赚一些合理的利润。并不是说一夜暴富,如果说你是想到合约市场一夜暴富的人,我劝你不要来,你还去澳门赌赌吧,比较好一点。合约市场并不是一个暴富的市场,它是细水长流的,慢慢地盈利,比现货来讲机会多。
 
赚钱比现货的机会会多一些,因为做空做多,然后加一点杠杆的话,波动比较小的时候也能够有盈利。
 
今天的分享到此为止,谢谢大家。
 
在直播过程中,Andy为我们详细讲解了合约的由来、合约的利弊、合约的种类以及选择、合约注意的风险以及参与合约需要学习的理论要点,干货满满,得到众多行业人士的赞同。合约在生活的方方面面都日益重要,在该行业更是如此,在直播的最后,Andy呼吁大家了解合约、重视合约、实现合约。合约生活,让行业更规范!

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